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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 426.00 | 110 949.00 | 74 477.00 | 185 426.00 |
AH Fonds commercial | 678 352.00 | | 678 352.00 | 678 352.00 |
AP Constructions | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 273.00 | 151 499.00 | 15 774.00 | 167 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 217.00 | 656 715.00 | 513 502.00 | 1 170 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 252.00 | 1 117 317.00 | 1 417 935.00 | 2 535 252.00 |
BT Marchandises | 623 426.00 | | 623 426.00 | 623 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 693.00 | | 320 693.00 | 320 693.00 |
BZ Autres créances | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
CF Disponibilités | 633 316.00 | | 633 316.00 | 633 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 866.00 | | 2 102 866.00 | 2 102 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 863.00 | 1 117 317.00 | 3 538 546.00 | 4 655 863.00 |
CU Autres participations | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 94 611.00 | 60 478.00 | | 94 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 583.00 | 34 133.00 | | 110 583.00 |
DL TOTAL (I) | 243 494.00 | 132 911.00 | | 243 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 150.00 | 2 191 106.00 | | 1 783 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 974.00 | 537 658.00 | | 629 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 431.00 | 522 374.00 | | 469 431.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 260.00 | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 712.00 | | | 184 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 930.00 | 3 253 398.00 | | 3 069 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 546.00 | 3 386 309.00 | | 3 538 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 352.00 | | 210 833.00 | 2 335 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 2 535 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 1 535 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 952.00 | | 3 826.00 | 859 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 560.00 | | 92 018.00 | 1 454 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 841.00 | | 114 989.00 | 20 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 172.00 | 192 298.00 | 152.00 | 925 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 913.00 | 20 036.00 | | 90 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 259.00 | 172 261.00 | 152.00 | 834 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 974.00 | 629 974.00 | | 629 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
UX Autres créances clients | 320 693.00 | 320 693.00 | | 320 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 150.00 | 472 237.00 | 1 310 913.00 | 1 783 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 957.00 | | | 407 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 421.00 | 360 421.00 | | 360 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 955.00 | 846 124.00 | 20 831.00 | 866 955.00 |
VW T.V.A. | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 930.00 | 1 759 017.00 | 1 310 913.00 | 3 069 930.00 |