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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 189.00 | 209 332.00 | 43 857.00 | 253 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 219.00 | 209 332.00 | 101 887.00 | 311 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 172 892.00 | 30 447.00 | 142 445.00 | 172 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 412.00 | 30 447.00 | 243 966.00 | 274 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 631.00 | 239 778.00 | 345 853.00 | 585 631.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DH Report à nouveau | -13 732.00 | -3 767.00 | | -13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | -9 965.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | -3 434.00 | -9 100.00 | | -3 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 27 820.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 371.00 | 242 122.00 | | 251 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 914.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 691.00 | 12 944.00 | | 16 691.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 692.00 | 299 103.00 | | 343 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 853.00 | 295 598.00 | | 345 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 692.00 | 299 103.00 | | 303 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 253 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 277.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 277.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 940.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 940.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | -664.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 736.00 | 276 186.00 | | 257 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 070.00 | 286 151.00 | | 252 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | -9 965.00 | | 5 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 081.00 | 25 250.00 | | 184 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 081.00 | 25 250.00 | | 184 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 371.00 | 251 371.00 | | 251 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 536.00 | 20 036.00 | 7 500.00 | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 692.00 | 303 692.00 | 40 000.00 | 343 692.00 |