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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 900.00 | | 450 900.00 | 450 900.00 |
AP Constructions | 2 257 512.00 | 580 342.00 | 1 677 170.00 | 2 257 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 6 131.00 | 3 582.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 126.00 | 586 474.00 | 2 131 652.00 | 2 718 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 318 788.00 | | 318 788.00 | 318 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 386.00 | | 373 386.00 | 373 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 512.00 | 586 474.00 | 2 505 038.00 | 3 091 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 847.00 | 236 479.00 | | 342 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 561.00 | 106 368.00 | | 113 561.00 |
DL TOTAL (I) | 467 408.00 | 353 847.00 | | 467 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 497.00 | 2 112 153.00 | | 1 930 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 314.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676.00 | 22 167.00 | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 630.00 | 2 223 675.00 | | 2 037 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 038.00 | 2 577 522.00 | | 2 505 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 343.00 | 208 847.00 | | 293 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 141.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 612.00 | | 297 612.00 | 297 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 612.00 | | 297 612.00 | 297 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 280.00 | 34 482.00 | | 37 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 583.00 | 305 791.00 | | 311 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 022.00 | 199 424.00 | | 198 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 561.00 | 106 368.00 | | 113 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 126.00 | | | 2 718 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 126.00 | | | 2 718 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 240.00 | 114 234.00 | | 472 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 240.00 | 114 234.00 | | 472 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 351.00 | 186 064.00 | 732 574.00 | 1 930 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 630.00 | 293 343.00 | 732 574.00 | 2 037 630.00 |