| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 440.00 | 5 113.00 | 1 326.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 940.00 | 5 113.00 | 31 826.00 | 36 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 884.00 | 5 113.00 | 48 771.00 | 53 884.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | 94 000.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 491.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 475.00 | -56 752.00 | | -9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 28 813.00 | 38 289.00 | | 28 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | 14 756.00 | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 844.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 4 997.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 227.00 | 7 111.00 | | 12 227.00 |
EA Autres dettes | | 9 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 958.00 | 42 328.00 | | 19 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 771.00 | 80 617.00 | | 48 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 958.00 | 33 170.00 | | 19 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 363.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 4 584.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 643.00 | 4 947.00 | | 32 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 97.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 676.00 | 5 592.00 | | 255 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 685.00 | 5 689.00 | | 255 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 042.00 | -742.00 | | -223 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 764.00 | 118 912.00 | | 330 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 240.00 | 175 664.00 | | 340 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 475.00 | -56 752.00 | | -9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 587.00 | | | 298 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 2 866.00 | 5 972.00 | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 2 866.00 | 5 972.00 | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 023.00 | 13 523.00 | 500.00 | 14 023.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |