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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 26 696.00 | 11 555.00 | 38 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 4 763.00 | 1 330.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 16 707.00 | 12 572.00 | 29 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 412.00 | 48 166.00 | 80 247.00 | 128 412.00 |
BT Marchandises | 824 409.00 | | 824 409.00 | 824 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 821.00 | | 429 821.00 | 429 821.00 |
BZ Autres créances | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CF Disponibilités | 732 104.00 | | 732 104.00 | 732 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 705.00 | | 2 059 705.00 | 2 059 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 117.00 | 48 166.00 | 2 139 951.00 | 2 188 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 351.00 | 115 509.00 | | 340 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 669.00 | 434 342.00 | | 506 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 020.00 | 580 351.00 | | 1 067 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 968.00 | 579 855.00 | | 874 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 275.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | 110 119.00 | | 58 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 153.00 | 141 983.00 | | 84 153.00 |
EA Autres dettes | 51 942.00 | 1 416.00 | | 51 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 931.00 | 833 648.00 | | 1 072 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 951.00 | 1 413 998.00 | | 2 139 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 954.00 | 833 648.00 | | 703 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 605.00 | | 58 808.00 | 69 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | | 7 408.00 | 27 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 51 400.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 609.00 | 7 556.00 | | 40 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 012.00 | 684.00 | | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 6 873.00 | | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 429 821.00 | 429 821.00 | | 429 821.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 968.00 | 505 991.00 | 358 957.00 | 874 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 483.00 | 557 483.00 | | 557 483.00 |
VW T.V.A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 931.00 | 703 954.00 | 358 957.00 | 1 072 931.00 |