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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 436.00 | 2 864.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 19 101.00 | 18 409.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 081.00 | 15 300.00 | 48 781.00 | 64 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 891.00 | 34 837.00 | 70 054.00 | 104 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 673.00 | 34 837.00 | 192 836.00 | 227 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 41 714.00 | 39 416.00 | | 41 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | 2 298.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 93 857.00 | 79 114.00 | | 93 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 19 167.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 2 362.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 352.00 | 102 896.00 | | 42 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933.00 | 87 343.00 | | 7 933.00 |
EA Autres dettes | 46 520.00 | 50 815.00 | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 979.00 | 262 584.00 | | 98 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 836.00 | 341 698.00 | | 192 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 979.00 | 250 253.00 | | 98 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 232.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 667.00 | | 247 667.00 | 247 667.00 |
FG Production vendue services | 98 320.00 | 5 400.00 | 103 720.00 | 98 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 986.00 | 5 400.00 | 351 386.00 | 345 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | 10 625.00 | | 3 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 910.00 | 6 141.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 333.00 | 12 333.00 | | 92 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 333.00 | 12 438.00 | | 92 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 3 349.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 496.00 | 13 475.00 | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | 16 823.00 | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 542.00 | -4 386.00 | | 82 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 474.00 | 1 422 537.00 | | 448 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 731.00 | 1 420 239.00 | | 433 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742.00 | 2 298.00 | | 14 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 942.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 529.00 | 28 622.00 | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 883.00 | | 30 499.00 | 98 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 476.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 491.00 | 104 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 015.00 | 101 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 407.00 | | 27 199.00 | 94 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 350.00 | 17 006.00 | 10 519.00 | 28 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | 16 569.00 | 10 519.00 | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 4 398.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 605.00 | 25 586.00 | | 6 605.00 |
ST Autres comptes | 78 763.00 | 477 889.00 | | 78 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 602.00 | 135 812.00 | | 72 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 75 667.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 925.00 | 224 406.00 | | 10 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 1 110.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 5 508.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 524.00 | 62 833.00 | | 89 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 467.00 | 172 232.00 | | 61 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 896.00 | 863 693.00 | | 168 896.00 |