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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 8 407.00 | 265.00 | 8 142.00 | 8 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 960.00 | 9 939.00 | 20.00 | 9 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 920.00 | 66 625.00 | 31 295.00 | 97 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 011.00 | 97 053.00 | 187 957.00 | 285 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 969.00 | 31 160.00 | 137 809.00 | 168 969.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 331 904.00 | | 331 904.00 | 331 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 696.00 | 31 160.00 | 639 535.00 | 670 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 707.00 | 128 214.00 | 827 493.00 | 955 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 421 864.00 | 390 443.00 | | 421 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 892.00 | 31 421.00 | | 189 892.00 |
DL TOTAL (I) | 613 956.00 | 424 064.00 | | 613 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 2 263.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 113 936.00 | | 58 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 297.00 | 62 059.00 | | 124 297.00 |
EA Autres dettes | 24 198.00 | 27 539.00 | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 537.00 | 209 458.00 | | 213 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 493.00 | 633 522.00 | | 827 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 537.00 | 209 458.00 | | 213 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 785.00 | | 33 227.00 | 251 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 061.00 | | 33 227.00 | 83 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 421.00 | 16 633.00 | | 80 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 738.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 935.00 | 15 895.00 | | 60 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 821.00 | 31 161.00 | 68 821.00 | 68 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 821.00 | 31 161.00 | 68 821.00 | 68 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 821.00 | 31 161.00 | 68 821.00 | 68 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 161.00 | 68 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 673.00 | 127 673.00 | | 127 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VW T.V.A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 537.00 | 189 338.00 | 24 199.00 | 213 537.00 |