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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 225.00 | 4 083.00 | 538 142.00 | 542 225.00 |
AP Constructions | 2 754 979.00 | 686 816.00 | 2 068 163.00 | 2 754 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 204.00 | 690 899.00 | 2 606 305.00 | 3 297 204.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 513.00 | 690 899.00 | 2 655 613.00 | 3 346 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 4 582.00 | | 15 916.00 |
DG Autres réserves | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 795.00 | 11 334.00 | | 15 795.00 |
DK Provisions réglementées | 76 313.00 | 59 783.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 458 186.00 | 425 862.00 | | 458 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 145.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 301.00 | 2 430 489.00 | | 2 191 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 2 736.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 427.00 | 2 437 665.00 | | 2 197 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 613.00 | 2 863 526.00 | | 2 655 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 571.00 | 214 331.00 | | 220 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 145.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 530.00 | -16 530.00 | | -16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 102.00 | 277 151.00 | | 277 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 307.00 | 265 817.00 | | 261 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 795.00 | 11 334.00 | | 15 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 204.00 | | | 3 297 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 204.00 | | | 3 297 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 340.00 | 149 559.00 | | 541 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 340.00 | 149 559.00 | | 541 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 783.00 | 16 530.00 | | 59 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 783.00 | 16 530.00 | | 59 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 191 301.00 | 214 445.00 | 699 434.00 | 2 191 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 188.00 | | | 239 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 427.00 | 220 571.00 | 699 434.00 | 2 197 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 102.00 | 19 151.00 | | 19 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | 1 192.00 | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 4 526.00 | 4 539.00 | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 463.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 568.00 | 19 614.00 | | 19 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286.00 | 230.00 | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 955.00 | 5 731.00 | | 5 955.00 |