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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 400.00 | 42 279.00 | 69 120.00 | 111 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 730.00 | 42 279.00 | 2 299 451.00 | 2 341 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 287 822.00 | | 287 822.00 | 287 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 496.00 | | 361 496.00 | 361 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 227.00 | 42 279.00 | 2 660 947.00 | 2 703 227.00 |
CU Autres participations | 2 230 330.00 | | 2 230 330.00 | 2 230 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 220.00 | | | 650 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DG Autres réserves | 528 516.00 | | | 528 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
DK Provisions réglementées | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 003.00 | | | 1 500 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 876.00 | | | 1 053 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 943.00 | | | 1 160 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 947.00 | | | 2 660 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 894.00 | | | 376 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 685.00 | | | -12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 442.00 | | | 596 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 539.00 | | | 358 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 731.00 | | 15 000.00 | 2 326 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 331.00 | | 15 000.00 | 2 215 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530.00 | 26 750.00 | | 15 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 26 750.00 | | 15 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 721.00 | 8 825.00 | | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | 8 825.00 | | 17 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 603.00 | 269 553.00 | 784 050.00 | 1 053 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 944.00 | 376 894.00 | 784 050.00 | 1 160 944.00 |