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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 316.00 | 175.00 | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 763.00 | 171.00 | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 684.00 | 123 285.00 | 59 400.00 | 182 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 659.00 | 127 364.00 | 71 296.00 | 198 659.00 |
BP En cours de production de services | 229 668.00 | | 229 668.00 | 229 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 542.00 | 19 755.00 | 731 786.00 | 751 542.00 |
BZ Autres créances | 218 690.00 | | 218 690.00 | 218 690.00 |
CF Disponibilités | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 060.00 | 19 755.00 | 1 290 305.00 | 1 310 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 720.00 | 147 119.00 | 1 361 601.00 | 1 508 720.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DL TOTAL (I) | 131 819.00 | | | 131 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 906.00 | | | 714 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 782.00 | | | 1 229 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 601.00 | | | 1 361 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 782.00 | | | 1 049 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 912.00 | | 2 647 912.00 | 2 647 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 912.00 | | 2 647 912.00 | 2 647 912.00 |
FM Production stockée | | | 66 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 380.00 | | | -92 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 820.00 | | | 2 813 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 910.00 | | | 2 783 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 057.00 | | 23 602.00 | 175 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 016.00 | | 23 602.00 | 160 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 246.00 | 21 118.00 | | 106 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 247.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 176.00 | 20 871.00 | | 103 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 098.00 | 2 007.00 | 1 350.00 | 19 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | 2 007.00 | 1 350.00 | 19 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | 2 007.00 | 1 350.00 | 19 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 906.00 | 714 906.00 | | 714 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 688 225.00 | 688 225.00 | | 688 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
VB T. V. A. | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
VC Groupe et associés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 773.00 | 2 773.00 | 164 793.00 | 182 773.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 828.00 | 911 711.00 | 72 117.00 | 983 828.00 |
VW T.V.A. | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 782.00 | 1 049 782.00 | 164 793.00 | 1 229 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
ST Autres comptes | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925 726.00 | | | 1 925 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 190.00 | | | 440 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 912.00 | | | 412 912.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147 513.00 | | | 2 147 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |