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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 27 404.00 | 8 136.00 | 19 268.00 | 27 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 544.00 | 721 206.00 | 582 338.00 | 1 303 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 003.00 | 581 186.00 | 1 587 818.00 | 2 169 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 515 451.00 | 1 322 528.00 | 2 192 924.00 | 3 515 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960 051.00 | | 1 960 051.00 | 1 960 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 601.00 | | 1 249 601.00 | 1 249 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 886.00 | | 567 886.00 | 567 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 391.00 | 87 570.00 | 3 734 820.00 | 3 822 391.00 |
BZ Autres créances | 1 391 489.00 | 46 277.00 | 1 345 212.00 | 1 391 489.00 |
CF Disponibilités | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 489.00 | 133 848.00 | 9 013 641.00 | 9 147 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 662 940.00 | 1 456 375.00 | 11 206 565.00 | 12 662 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 642 182.00 | 642 182.00 | | 642 182.00 |
DH Report à nouveau | -837 485.00 | -608 490.00 | | -837 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 693.00 | -228 995.00 | | 509 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 390.00 | 1 804 697.00 | | 2 314 390.00 |
DP Provisions pour risques | 129 751.00 | 56 591.00 | | 129 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 751.00 | 56 591.00 | | 129 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505.00 | | | 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 079.00 | 1 445 417.00 | | 1 425 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 000.00 | 1 853 897.00 | | 2 911 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 439.00 | 3 958 069.00 | | 3 040 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 357.00 | 780 298.00 | | 948 357.00 |
EA Autres dettes | 243 764.00 | 242 468.00 | | 243 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 580.00 | 16 300.00 | | 176 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 424.00 | 8 296 448.00 | | 8 762 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 565.00 | 10 157 737.00 | | 11 206 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 080.00 | 42 854.00 | 362 934.00 | 320 080.00 |
FD Production vendue biens | 15 713 589.00 | 477 940.00 | 16 191 529.00 | 15 713 589.00 |
FG Production vendue services | 231 548.00 | 16 024.00 | 247 572.00 | 231 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 265 218.00 | 536 818.00 | 16 802 036.00 | 16 265 218.00 |
FM Production stockée | | | -144 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 882 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 067 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 6 709.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 474.00 | | | 800 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 548.00 | 6 709.00 | | 802 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 977.00 | 171 538.00 | | 86 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 479.00 | 171 538.00 | | 88 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 069.00 | -164 829.00 | | 714 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 687 778.00 | 16 549 030.00 | | 17 687 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 178 085.00 | 16 778 026.00 | | 17 178 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 693.00 | -228 995.00 | | 509 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 868.00 | | 138 160.00 | 3 386 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 576.00 | 3 515 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 3 500 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 368.00 | | 138 160.00 | 3 372 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 886.00 | 561 640.00 | 998.00 | 761 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 886.00 | 561 640.00 | 998.00 | 749 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 591.00 | 129 751.00 | 56 591.00 | 56 591.00 |
6T Sur comptes clients | 56 481.00 | 31 090.00 | | 56 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 758.00 | 31 090.00 | | 102 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 349.00 | 160 841.00 | 56 591.00 | 159 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 841.00 | 56 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 439.00 | 3 040 439.00 | | 3 040 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 938.00 | 346 938.00 | | 346 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 217.00 | 310 217.00 | | 310 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 555.00 | | | 3 714 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
VB T. V. A. | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 033.00 | 387 033.00 | | 387 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 046.00 | 408 829.00 | 629 217.00 | 1 038 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 000.00 | | 2 911 000.00 | 2 911 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 371.00 | | | 407 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 759.00 | | | 383 759.00 |
VP Divers | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 535.00 | | | 883 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 266.00 | 4 358 430.00 | 907 836.00 | 5 266 266.00 |
VW T.V.A. | 245 821.00 | 245 821.00 | | 245 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 724.00 | 5 205 508.00 | 3 540 217.00 | 8 745 724.00 |