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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 6 081.00 | 6 285.00 | 12 365.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 245.00 | 6 081.00 | 55 165.00 | 61 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 265.00 | 228.00 | 20 037.00 | 20 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
084 Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 530.00 | 228.00 | 40 302.00 | 40 530.00 |
110 Total général Actif | 101 775.00 | 6 309.00 | 95 467.00 | 101 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 675.00 | 178 231.00 | | 170 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | 667.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 321.00 | 178 905.00 | | 171 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 760.00 | 56 406.00 | | 38 760.00 |
242 Autres charges externes. | 73 685.00 | 79 385.00 | | 73 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 536.00 | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 637.00 | 21 246.00 | | 25 637.00 |
252 Charges sociales | 16 859.00 | 13 248.00 | | 16 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 1 983.00 | | 2 293.00 |
256 Dotations aux provisions | | 228.00 | | |
262 Autres charges | 97.00 | 19.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 699.00 | 175 051.00 | | 159 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 622.00 | 3 855.00 | | 11 622.00 |
280 Produits financiers | -712.00 | 879.00 | | -712.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 1 543.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 1 106.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 70.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 717.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 270.00 | 4 383.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |