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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AP Constructions | 406 205.00 | 225 103.00 | 181 101.00 | 406 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 515.00 | 118 762.00 | 30 753.00 | 149 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 037.00 | 150 178.00 | 96 859.00 | 247 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 076.00 | 498 215.00 | 341 860.00 | 840 076.00 |
BT Marchandises | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 572 250.00 | 3 495.00 | 568 755.00 | 572 250.00 |
CF Disponibilités | 272 092.00 | | 272 092.00 | 272 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 824.00 | 3 495.00 | 1 124 329.00 | 1 127 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 899.00 | 501 710.00 | 1 466 189.00 | 1 967 899.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 431.00 | 136 495.00 | | 191 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 316.00 | 204 936.00 | | 280 316.00 |
DL TOTAL (I) | 482 747.00 | 352 431.00 | | 482 747.00 |
DP Provisions pour risques | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 778.00 | 23 854.00 | | 98 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 392.00 | 39 699.00 | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 883.00 | 632 654.00 | | 688 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 205.00 | 132 022.00 | | 137 205.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 954.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 493.00 | 829 183.00 | | 970 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 189.00 | 1 194 563.00 | | 1 466 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 101.00 | 829 183.00 | | 930 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 811 493.00 | | 6 811 493.00 | 6 811 493.00 |
FD Production vendue biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 458.00 | | 6 948 458.00 | 6 948 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 540.00 | 3 398.00 | | 12 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 540.00 | 4 110.00 | | 12 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 540.00 | -2 005.00 | | -12 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 640.00 | 68 110.00 | | 93 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 069.00 | 5 230 002.00 | | 6 968 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 753.00 | 5 025 066.00 | | 6 687 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 316.00 | 204 936.00 | | 280 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 744.00 | | 33 286.00 | 810 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 840 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 823 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 825.00 | | 33 286.00 | 793 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 315.00 | 39 854.00 | 3 954.00 | 462 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143.00 | 39 854.00 | 3 954.00 | 458 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 738.00 | 3 495.00 | 16 738.00 | 16 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 738.00 | 3 495.00 | 16 738.00 | 16 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 687.00 | 3 495.00 | 16 738.00 | 29 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | 16 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 883.00 | 688 883.00 | | 688 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VC Groupe et associés | 459 108.00 | 459 108.00 | | 459 108.00 |
VI Groupe et associés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 532.00 | 582 586.00 | 11 946.00 | 594 532.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 101.00 | 930 101.00 | | 930 101.00 |