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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 169.00 | 18 071.00 | 145 098.00 | 163 169.00 |
BZ Autres créances | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 683 398.00 | | 683 398.00 | 683 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 530.00 | 18 071.00 | 845 459.00 | 863 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 522.00 | 19 063.00 | 845 459.00 | 864 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 572 079.00 | 514 191.00 | | 572 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 305.00 | 57 889.00 | | 114 305.00 |
DL TOTAL (I) | 691 884.00 | 577 579.00 | | 691 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 74 387.00 | | 86 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | 57 174.00 | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 575.00 | 131 560.00 | | 153 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 459.00 | 709 139.00 | | 845 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 575.00 | 131 560.00 | | 153 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 295.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 295.00 | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 086.00 | | 1 015.00 | 19 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 086.00 | | 1 015.00 | 19 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 086.00 | | 1 015.00 | 19 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UX Autres créances clients | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 133.00 | 143 991.00 | 36 142.00 | 180 133.00 |
VW T.V.A. | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |