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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
AP Constructions | 748 608.00 | 345 444.00 | 403 164.00 | 748 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 386.00 | 123 270.00 | 59 116.00 | 182 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 635.00 | 120 835.00 | 40 800.00 | 161 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 303.00 | 706 223.00 | 553 080.00 | 1 259 303.00 |
BT Marchandises | 6 928 434.00 | 147 523.00 | 6 780 911.00 | 6 928 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 811.00 | 43 914.00 | 4 588 897.00 | 4 632 811.00 |
BZ Autres créances | 685 205.00 | | 685 205.00 | 685 205.00 |
CF Disponibilités | 5 609 738.00 | | 5 609 738.00 | 5 609 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 872 227.00 | 191 437.00 | 17 680 790.00 | 17 872 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 131 530.00 | 897 660.00 | 18 233 870.00 | 19 131 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 634.00 | | | 2 689 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 501.00 | | | 1 213 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 135.00 | | | 5 773 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 632.00 | | | 254 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296 129.00 | | | 11 296 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 768.00 | | | 613 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 735.00 | | | 12 460 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 233 870.00 | | | 18 233 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 323 789.00 | | | 12 323 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 026 829.00 | | 51 026 829.00 | 51 026 829.00 |
FG Production vendue services | 640 113.00 | | 640 113.00 | 640 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 666 943.00 | | 51 666 943.00 | 51 666 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 975 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 836 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 865 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 109 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 762.00 | | | 448 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 732.00 | | | 450 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 302.00 | | | -440 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 973.00 | | | 446 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 987 130.00 | | | 51 987 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 773 630.00 | | | 50 773 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 501.00 | | | 1 213 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 285.00 | | 81 687.00 | 1 191 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 669.00 | 1 259 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 116 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 1 092 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 897.00 | | 81 687.00 | 1 023 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 801.00 | 120 121.00 | 11 699.00 | 597 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 388.00 | | 714.00 | 117 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 413.00 | 120 121.00 | 10 985.00 | 480 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 340.00 | 147 523.00 | 246 340.00 | 246 340.00 |
6T Sur comptes clients | 51 353.00 | 843.00 | 8 282.00 | 51 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 693.00 | 148 366.00 | 254 622.00 | 297 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 693.00 | 148 366.00 | 254 622.00 | 297 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296 129.00 | 11 296 129.00 | | 11 296 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 742.00 | 133 742.00 | | 133 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 114.00 | 4 580 114.00 | | 4 580 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
VB T. V. A. | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 996.00 | 116 050.00 | 136 946.00 | 252 996.00 |
VI Groupe et associés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 828.00 | 501 828.00 | | 501 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 055.00 | 5 281 358.00 | 102 697.00 | 5 384 055.00 |
VW T.V.A. | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 735.00 | 12 323 789.00 | 136 946.00 | 12 460 735.00 |