| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 972.00 | 10 941.00 | 1 031.00 | 11 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 8 765.00 | 3 334.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 071.00 | 19 706.00 | 42 365.00 | 62 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 424.00 | 19 706.00 | 75 718.00 | 95 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DH Report à nouveau | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | -9 789.00 | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 35 609.00 | 21 491.00 | | 35 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 3 437.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 11 144.00 | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | 20 724.00 | | 29 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 109.00 | 35 305.00 | | 40 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 718.00 | 56 796.00 | | 75 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 135.00 | | 155 135.00 | 155 135.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 25.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 25.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706.00 | -25.00 | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 199.00 | 159 634.00 | | 186 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 081.00 | 169 423.00 | | 172 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118.00 | -9 789.00 | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 375.00 | | 30 000.00 | 24 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 54 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 24 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 2 654.00 | 1.00 | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 2 654.00 | 1.00 | 17 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |