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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
084 Disponibilités | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
110 Total général Actif | 721 433.00 | | 721 433.00 | 721 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 612 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 612 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 295.00 | 1 245.00 | | 4 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 295.00 | 1 245.00 | | 4 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 295.00 | -1 245.00 | | -4 295.00 |
280 Produits financiers | 100 103.00 | 10 000.00 | | 100 103.00 |
294 Charges financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 358.00 | -5 695.00 | | 81 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |