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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 7 548.00 | 1 154.00 | 8 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 835.00 | 7 548.00 | 1 287.00 | 8 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
084 Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
110 Total général Actif | 29 144.00 | 7 548.00 | 21 596.00 | 29 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -953.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 649.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 417.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
252 Charges sociales | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 500.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |