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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 1 711.00 | 2 025.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 016.00 | 15 939.00 | 12 077.00 | 28 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 801.00 | 17 650.00 | 14 151.00 | 31 801.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 742.00 | 17 650.00 | 169 092.00 | 186 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 085.00 | -1 218.00 | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | 2 303.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 67 426.00 | 63 324.00 | | 67 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 622.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 48 864.00 | | 28 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 70 096.00 | | 73 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 666.00 | 119 582.00 | | 101 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 092.00 | 182 905.00 | | 169 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 622.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 778.00 | | 4 024.00 | 27 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 728.00 | | 4 024.00 | 27 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 4 145.00 | 17 650.00 | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 4 145.00 | 17 650.00 | 13 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 146.00 | 133 097.00 | 49.00 | 133 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |