| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 2 917.00 | 1 453.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 366.00 | 14 153.00 | 11 213.00 | 25 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | 7 360.00 | 1 962.00 | 9 322.00 |
BF Prêts | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 303.00 | 39 911.00 | 19 392.00 | 59 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 660.00 | | 684 660.00 | 684 660.00 |
BZ Autres créances | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 320 619.00 | | 320 619.00 | 320 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 059.00 | | 1 163 059.00 | 1 163 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 362.00 | 39 911.00 | 1 182 451.00 | 1 222 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
DH Report à nouveau | 246 735.00 | 210 468.00 | | 246 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 528.00 | 36 266.00 | | -100 528.00 |
DL TOTAL (I) | 231 333.00 | 331 861.00 | | 231 333.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 449.00 | 5 000.00 | | 31 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 717.00 | 250 397.00 | | 250 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 40 237.00 | | 69 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 219.00 | 586 308.00 | | 589 219.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 6 478.00 | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 669.00 | 883 421.00 | | 919 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 451.00 | 1 220 282.00 | | 1 182 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 060 736.00 | | 3 060 736.00 | 3 060 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 736.00 | | 3 060 736.00 | 3 060 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 3 432.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 5 004.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 933.00 | -1 572.00 | | -22 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 083.00 | 2 640 264.00 | | 3 123 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 611.00 | 2 603 998.00 | | 3 223 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 528.00 | 36 266.00 | | -100 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 794.00 | | 2 532.00 | 57 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 59 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 34 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | | 550.00 | 35 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | 1 982.00 | 2 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 8 934.00 | 1 023.00 | 32 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 070.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672.00 | 7 864.00 | 1 023.00 | 14 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 26 449.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | 26 449.00 | 2 241.00 | 7 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 2 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 559.00 | 276 559.00 | | 276 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UP Prêts | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 684 660.00 | 684 660.00 | | 684 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 717.00 | 48 425.00 | 202 292.00 | 250 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 051.00 | 842 287.00 | 4 764.00 | 847 051.00 |
VW T.V.A. | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 669.00 | 717 377.00 | 202 292.00 | 919 669.00 |