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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 482.00 | 54 088.00 | 26 395.00 | 80 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 482.00 | 54 088.00 | 199 395.00 | 253 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 557.00 | 54 088.00 | 275 470.00 | 329 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 976.00 | 118 295.00 | | 131 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 821.00 | 13 681.00 | | 7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 145 296.00 | 137 476.00 | | 145 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 602.00 | 27 924.00 | | 43 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 182.00 | 67 940.00 | | 67 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 5 891.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 419.00 | 14 947.00 | | 12 419.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1 875.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 173.00 | 118 577.00 | | 130 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 470.00 | 256 053.00 | | 275 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 132.00 | 99 329.00 | | 115 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 602.00 | 28 561.00 | 15 041.00 | 43 602.00 |
VI Groupe et associés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 173.00 | 115 132.00 | 15 041.00 | 130 173.00 |