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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779.00 | 11 964.00 | 815.00 | 12 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 653.00 | 59 515.00 | 5 138.00 | 64 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 985.00 | 71 479.00 | 11 506.00 | 82 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 115.00 | 71 479.00 | 111 637.00 | 183 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 239.00 | -21 352.00 | | 7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 255.00 | 28 591.00 | | 32 255.00 |
DL TOTAL (I) | 61 495.00 | 29 239.00 | | 61 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 768.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 35 590.00 | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 142.00 | 41 879.00 | | 50 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 637.00 | 71 118.00 | | 111 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 142.00 | 41 879.00 | | 30 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 004.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 002.00 | 208 775.00 | | 242 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 747.00 | 180 184.00 | | 209 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 255.00 | 28 591.00 | | 32 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 915.00 | 3 564.00 | | 67 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 915.00 | 3 564.00 | | 67 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 983.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 410.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 56 900.00 | 46 725.00 | | 56 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 740.00 | 11 871.00 | | 12 740.00 |
YW Taxe professionnelle | | 273.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 1 256.00 | | 1 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 041.00 | 62 005.00 | | 72 041.00 |