| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 665.00 | | 275 665.00 | 275 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 720.00 | 44 074.00 | 23 646.00 | 67 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 485.00 | 44 074.00 | 301 411.00 | 345 485.00 |
060 Stock marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
072 Créances – Autres | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
084 Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
110 Total général Actif | 384 985.00 | 44 074.00 | 340 911.00 | 384 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 138.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 275 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 291 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 463.00 | |
BT Marchandises | | | 4 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 072.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 378.00 | -107 531.00 | | -105 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 2 153.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | -78 653.00 | -104 378.00 | | -78 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 650.00 | 203 767.00 | | 217 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 011.00 | 206 152.00 | | 194 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 21 547.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | 12 085.00 | | 21 781.00 |
EA Autres dettes | 29 977.00 | 56.00 | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 726.00 | 443 607.00 | | 486 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 072.00 | 339 229.00 | | 408 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 985.00 | | | 347 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 894.00 | | | 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |