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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 161.00 | 15 113.00 | 14 048.00 | 29 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 161.00 | 15 113.00 | 14 048.00 | 29 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | 3 823.00 | 5 837.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 527.00 | 3 823.00 | 57 704.00 | 61 527.00 |
110 Total général Actif | 90 688.00 | 18 936.00 | 71 752.00 | 90 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 765.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 142.00 | 102 519.00 | | 184 142.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 35 000.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 960.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 158.00 | 141 244.00 | | 149 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 974.00 | 56 522.00 | | 42 974.00 |
242 Autres charges externes. | 17 951.00 | 27 338.00 | | 17 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 5 399.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 138.00 | 25 977.00 | | 32 138.00 |
252 Charges sociales | 11 853.00 | 4 794.00 | | 11 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | 5 993.00 | | 5 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 213.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 666.00 | 126 236.00 | | 115 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 492.00 | 15 008.00 | | 33 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | 799.00 | | 726.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 650.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 2 178.00 | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 794.00 | 12 709.00 | | 28 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |