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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 348.00 | 1 303.00 | 45.00 | 1 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 645.00 | 18 895.00 | 27 750.00 | 46 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 293.00 | 20 198.00 | 92 095.00 | 112 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
060 Stock marchandises | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
110 Total général Actif | 211 684.00 | 20 198.00 | 191 486.00 | 211 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 348.00 | | | 348.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79.00 | | | 79.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |