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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 654.00 | 148.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 581.00 | 75 615.00 | 139 966.00 | 215 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 220.00 | 78 269.00 | 434 951.00 | 513 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 523.00 | 11 550.00 | 206 973.00 | 218 523.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 778 448.00 | | 778 448.00 | 778 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 208.00 | 11 550.00 | 994 658.00 | 1 006 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 428.00 | 89 819.00 | 1 429 609.00 | 1 519 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 886 473.00 | 788 622.00 | | 886 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 991.00 | 159 851.00 | | 249 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 664.00 | 967 673.00 | | 1 155 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 834.00 | 429 537.00 | | 120 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 6 266.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 14 161.00 | | 24 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 838.00 | 67 155.00 | | 119 838.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 945.00 | 550 360.00 | | 273 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 609.00 | 1 519 033.00 | | 1 429 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 643.00 | 438 446.00 | | 161 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 145.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
FG Production vendue services | 1 204 349.00 | | 1 204 349.00 | 1 204 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 293.00 | | 1 255 293.00 | 1 255 293.00 |
FM Production stockée | | | -4 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 350.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 640.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 819.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | -1 179.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 307.00 | 51 006.00 | | 81 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 927.00 | 1 264 375.00 | | 1 373 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 936.00 | 1 104 524.00 | | 1 123 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 991.00 | 159 851.00 | | 249 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 171.00 | | 55 049.00 | 458 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 025.00 | | 512.00 | 248 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 044.00 | | 9 537.00 | 206 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 45 000.00 | 4 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 748.00 | 23 654.00 | 2 134.00 | 56 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 364.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 23 290.00 | 2 134.00 | 54 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | 1 000.00 | 12 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 717.00 | 8 415.00 | 43 212.00 | 120 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |
VW T.V.A. | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 945.00 | 161 643.00 | 43 212.00 | 273 945.00 |