| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 7 275.00 | 8 865.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 22 834.00 | 6 020.00 | 28 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 721.00 | 34 102.00 | 33 619.00 | 67 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 581.00 | 64 211.00 | 62 370.00 | 126 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 289.00 | 15 000.00 | 208 289.00 | 223 289.00 |
BZ Autres créances | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CF Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 576.00 | 15 000.00 | 344 576.00 | 359 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 156.00 | 79 211.00 | 406 946.00 | 486 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 728.00 | 67 182.00 | | 95 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 374.00 | 28 545.00 | | -14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 174 854.00 | 189 228.00 | | 174 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 547.00 | 119 974.00 | | 113 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 88 770.00 | | 49 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 81 710.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 092.00 | 290 454.00 | | 232 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 946.00 | 479 682.00 | | 406 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 092.00 | 290 454.00 | | 232 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 769.00 | | 359 769.00 | 359 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 769.00 | | 359 769.00 | 359 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 449.00 | 4 327.00 | | 38 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 449.00 | 4 327.00 | | 38 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 462.00 | 28 686.00 | | 59 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 462.00 | 28 686.00 | | 59 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 013.00 | -24 359.00 | | -21 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 221.00 | 577 769.00 | | 398 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 595.00 | 549 224.00 | | 412 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 374.00 | 28 545.00 | | -14 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 9 788.00 | | 54 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 9 788.00 | | 54 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 363.00 | 302 363.00 | | 302 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 264.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | 13 910.00 | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 29 416.00 | 57 580.00 | | 29 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 520.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 114.00 | 30 000.00 | | 2 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 143.00 | 12 569.00 | | 21 143.00 |
YW Taxe professionnelle | | 322.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 586.00 | | 1 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 425.00 | 128 579.00 | | 61 425.00 |