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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089.00 | 13 128.00 | 4 961.00 | 18 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 838.00 | 70 552.00 | 26 286.00 | 96 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 127.00 | 83 680.00 | 94 447.00 | 178 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 299.00 | 83 680.00 | 191 619.00 | 275 299.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 939.00 | 33 561.00 | | 38 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 217.00 | 5 378.00 | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 58 456.00 | 42 239.00 | | 58 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 542.00 | 46 215.00 | | 28 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 928.00 | 37 652.00 | | 32 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 45 886.00 | | 39 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 846.00 | 35 869.00 | | 31 846.00 |
EA Autres dettes | | 8 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 163.00 | 174 737.00 | | 133 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 619.00 | 216 976.00 | | 191 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 023.00 | 145 227.00 | | 121 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 499 711.00 | | 499 711.00 | 499 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 711.00 | | 499 711.00 | 499 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 191.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 191.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -191.00 | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 449.00 | 491 228.00 | | 502 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 232.00 | 485 850.00 | | 486 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 217.00 | 5 378.00 | | 16 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 848.00 | | 1 279.00 | 176 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 648.00 | | 1 279.00 | 113 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 389.00 | 16 291.00 | | 67 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 389.00 | 16 291.00 | | 67 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 542.00 | 16 402.00 | 12 140.00 | 28 542.00 |
VI Groupe et associés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 163.00 | 121 023.00 | 12 140.00 | 133 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |