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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
AP Constructions | 14 086.00 | 1 697.00 | 12 389.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 850.00 | 21 176.00 | 35 674.00 | 56 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 10 538.00 | 31 401.00 | 41 940.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 498.00 | 33 412.00 | 125 085.00 | 158 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 710.00 | 33 412.00 | 182 298.00 | 215 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 007.00 | -10 697.00 | | -7 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | 3 689.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 52 050.00 | 42 992.00 | | 52 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 765.00 | 57 718.00 | | 33 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 2 169.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 18 814.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 876.00 | 54 051.00 | | 70 876.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 247.00 | 132 833.00 | | 130 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 298.00 | 175 825.00 | | 182 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 247.00 | 99 470.00 | | 130 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 708.00 | | 16 790.00 | 141 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 088.00 | | 16 790.00 | 98 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 680.00 | 14 732.00 | | 18 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | 14 732.00 | | 18 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |