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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 32 262.00 | 24 438.00 | 56 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 667.00 | 35 599.00 | 29 068.00 | 64 667.00 |
060 Stock marchandises | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
072 Créances – Autres | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
084 Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
110 Total général Actif | 123 077.00 | 35 599.00 | 87 478.00 | 123 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 425.00 | | | 367 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
242 Autres charges externes. | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
252 Charges sociales | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 795.00 | | | 363 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 304.00 | | | 29 304.00 |