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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 435.00 | 372 437.00 | 146 997.00 | 519 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 914.00 | 74 994.00 | 4 920.00 | 79 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 323.00 | 447 431.00 | 172 892.00 | 620 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 425 084.00 | 4 279.00 | 420 805.00 | 425 084.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 090.00 | 4 279.00 | 492 811.00 | 497 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 413.00 | 451 710.00 | 725 703.00 | 1 177 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 719.00 | 21 022.00 | | -94 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 702.00 | -115 741.00 | | -27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 78 579.00 | 106 281.00 | | 78 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 683.00 | 169 390.00 | | 156 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 34 637.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 067.00 | 194 763.00 | | 210 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 984.00 | 191 679.00 | | 263 984.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | 36 039.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 124.00 | 629 054.00 | | 647 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 703.00 | 735 335.00 | | 725 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 348.00 | | 44 083.00 | 403 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 348.00 | | 44 083.00 | 403 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 067.00 | 210 067.00 | | 210 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
UX Autres créances clients | 302 831.00 | 302 831.00 | | 302 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 683.00 | 41 450.00 | 115 234.00 | 156 683.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 950.00 | 440 841.00 | 26 109.00 | 466 950.00 |
VW T.V.A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 124.00 | 531 890.00 | 115 234.00 | 647 124.00 |