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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 990.00 | 116 115.00 | 34 876.00 | 150 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 9 236.00 | 23 830.00 | 33 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 074.00 | 127 533.00 | 59 541.00 | 187 074.00 |
BT Marchandises | 147 282.00 | | 147 282.00 | 147 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 800.00 | 21 363.00 | 346 437.00 | 367 800.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 316 998.00 | | 316 998.00 | 316 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 914.00 | 21 363.00 | 823 550.00 | 844 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 987.00 | 148 896.00 | 883 091.00 | 1 031 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 879.00 | 354 378.00 | | 449 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 816.00 | 95 501.00 | | 149 816.00 |
DL TOTAL (I) | 654 695.00 | 504 879.00 | | 654 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 735.00 | 56 959.00 | | 138 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 976.00 | 39 771.00 | | 64 976.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 396.00 | 100 472.00 | | 228 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 091.00 | 605 352.00 | | 883 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 824.00 | 22 145.00 | 1 425 969.00 | 1 403 824.00 |
FG Production vendue services | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 104.00 | 22 145.00 | 1 550 249.00 | 1 528 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 074.00 | 10 108.00 | | 30 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 074.00 | 10 108.00 | | 30 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 859.00 | 5 542.00 | | 18 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | 5 542.00 | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 216.00 | 4 566.00 | | 11 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 902.00 | 6 329.00 | | 7 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 245.00 | 37 387.00 | | 54 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 353.00 | 1 121 305.00 | | 1 601 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 537.00 | 1 025 804.00 | | 1 451 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 816.00 | 95 501.00 | | 149 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 467.00 | | 54 488.00 | 166 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 881.00 | 187 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 046.00 | 184 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 450.00 | | 53 653.00 | 163 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 870.00 | 37 850.00 | 14 188.00 | 103 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 688.00 | 37 850.00 | 14 188.00 | 101 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 699.00 | 8 335.00 | 21 363.00 | 29 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 699.00 | 8 335.00 | 21 363.00 | 29 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 699.00 | 8 335.00 | 21 363.00 | 29 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 341 766.00 | 341 766.00 | | 341 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 043.00 | 379 208.00 | 835.00 | 380 043.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |