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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 3 756.00 | 2 545.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 575.00 | 11 673.00 | 12 902.00 | 24 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 14 555.00 | 13 812.00 | 28 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 446.00 | 48 138.00 | 287 308.00 | 335 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BN En cours de production de biens | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 744.00 | | 293 744.00 | 293 744.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CF Disponibilités | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 569.00 | | 805 569.00 | 805 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 015.00 | 48 138.00 | 1 092 877.00 | 1 141 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 503.00 | 11 795.00 | 97 708.00 | 109 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 550 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 917.00 | 58 836.00 | | 60 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | 32 080.00 | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 787 681.00 | 750 917.00 | | 787 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 055.00 | 100 176.00 | | 205 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 26 929.00 | | 28 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 196.00 | 156 446.00 | | 305 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 877.00 | 907 362.00 | | 1 092 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 500.00 | | 118 946.00 | 216 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 941.00 | | 9 301.00 | 49 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 142.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 531.00 | 17 607.00 | | 30 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 5 811.00 | | 24 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 055.00 | 205 055.00 | | 205 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 013.00 | 335 672.00 | 7 342.00 | 343 013.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |