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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 816.00 | 38 305.00 | 478 511.00 | 516 816.00 |
AP Constructions | 635 784.00 | 112 117.00 | 523 667.00 | 635 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 309 611.00 | 150 422.00 | 25 159 189.00 | 25 309 611.00 |
BZ Autres créances | 2 078 388.00 | | 2 078 388.00 | 2 078 388.00 |
CF Disponibilités | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 993.00 | | 2 302 993.00 | 2 302 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 612 603.00 | 150 422.00 | 27 462 181.00 | 27 612 603.00 |
CU Autres participations | 24 157 011.00 | | 24 157 011.00 | 24 157 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 578 576.00 | | | 16 578 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657 858.00 | | | 1 657 858.00 |
DG Autres réserves | 7 606 965.00 | | | 7 606 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 878.00 | | | 694 878.00 |
DL TOTAL (I) | 26 538 277.00 | | | 26 538 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 156.00 | | | 851 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 905.00 | | | 923 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 462 181.00 | | | 27 462 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 420.00 | | | 467 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 720.00 | | | 764 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 878.00 | | | 694 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 309 611.00 | | | 25 309 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 157 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 309 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 600.00 | | | 1 152 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 157 011.00 | | | 24 157 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 723.00 | 27 699.00 | | 122 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | 27 699.00 | | 122 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 786.00 | 2 015 786.00 | | 2 015 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 156.00 | 394 671.00 | 456 485.00 | 851 156.00 |
VI Groupe et associés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 388.00 | 2 078 388.00 | | 2 078 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 905.00 | 467 420.00 | 456 485.00 | 923 905.00 |