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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 574.00 | 18.00 | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 216.00 | 21 371.00 | 12 844.00 | 34 216.00 |
040 Immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 724.00 | 22 946.00 | 17 778.00 | 40 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
110 Total général Actif | 57 313.00 | 22 946.00 | 34 366.00 | 57 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
242 Autres charges externes. | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 385.00 | | | 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |