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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 616 889.00 | 518 406.00 | 98 482.00 | 616 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 422.00 | 82 916.00 | 30 505.00 | 113 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 343.00 | 152 793.00 | 24 550.00 | 177 343.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 003.00 | 754 116.00 | 768 887.00 | 1 523 003.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 967.00 | 754 116.00 | 816 851.00 | 1 570 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 805.00 | | | 485 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 771.00 | | | 287 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 376.00 | | | 797 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 851.00 | | | 816 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 158.00 | 64 956.00 | | 689 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 158.00 | 64 956.00 | | 689 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 771.00 | | 287 771.00 | 287 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 805.00 | 86 549.00 | 354 091.00 | 485 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 403.00 | 2 053.00 | 30 350.00 | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 376.00 | 110 349.00 | 641 862.00 | 797 376.00 |