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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 348.00 | 20 686.00 | 22 662.00 | 43 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 883.00 | 20 686.00 | 25 197.00 | 45 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
072 Créances – Autres | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
084 Disponibilités | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
110 Total général Actif | 140 090.00 | 20 686.00 | 119 404.00 | 140 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |