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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 706.00 | 35 329.00 | 2 377.00 | 37 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 110.00 | 5 969.00 | 1 141.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 181.00 | 41 298.00 | 113 883.00 | 155 181.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 706.00 | 41 298.00 | 121 409.00 | 162 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 700.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 15.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 8 650.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 77 350.00 | 70 365.00 | | 77 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 919.00 | 34 507.00 | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 599.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 8 816.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | 12 609.00 | | 11 487.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 059.00 | 56 531.00 | | 44 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 409.00 | 126 897.00 | | 121 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 059.00 | 45 854.00 | | 44 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 242.00 | 6 489.00 | | 8 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 615.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 1 130.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 303.00 | 215 177.00 | | 211 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 318.00 | 206 526.00 | | 204 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 8 650.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 843.00 | | 338.00 | 154 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 478.00 | | 338.00 | 44 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 681.00 | 2 617.00 | | 38 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 2 617.00 | | 38 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 934.00 | 5 904.00 | 4 030.00 | 9 934.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |