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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 5 097.00 | 1 861.00 | 6 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 094.00 | 5 232.00 | 1 861.00 | 7 094.00 |
060 Stock marchandises | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
072 Créances – Autres | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
084 Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
110 Total général Actif | 63 089.00 | 5 232.00 | 57 857.00 | 63 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 892.00 | | | 7 892.00 |