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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 400.00 | | 1 084 400.00 | 1 084 400.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 2 135.00 | 915.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 039.00 | 48 639.00 | 72 400.00 | 121 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 227.00 | | 411 227.00 | 411 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 563.00 | 58 802.00 | 1 619 761.00 | 1 678 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 136.00 | | 1 105 136.00 | 1 105 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 699.00 | 58 802.00 | 2 724 897.00 | 2 783 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 850.00 | 1 647 946.00 | | 1 788 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 873.00 | 140 904.00 | | 152 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 223.00 | 1 860 350.00 | | 2 013 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 668.00 | 554 310.00 | | 548 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 6 040.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 11 517.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 522.00 | 112 558.00 | | 93 522.00 |
EA Autres dettes | 55 885.00 | 413 996.00 | | 55 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 674.00 | 1 098 419.00 | | 711 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 897.00 | 2 958 769.00 | | 2 724 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 564.00 | 595 172.00 | | 358 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 785.00 | 15 377.00 | 4 357.00 | 47 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | 15 377.00 | 4 357.00 | 39 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 946.00 | | 461 946.00 | 461 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 668.00 | 195 558.00 | 255 453.00 | 548 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 967.00 | 32 021.00 | 461 946.00 | 493 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 674.00 | 358 564.00 | 255 453.00 | 711 674.00 |