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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 3 075.00 | 14 725.00 | 17 800.00 |
BF Prêts | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 540.00 | 3 075.00 | 340 465.00 | 343 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 727.00 | 3 075.00 | 406 652.00 | 409 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 898.00 | 14 992.00 | | 16 898.00 |
DL TOTAL (I) | 32 390.00 | 15 492.00 | | 32 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 752.00 | 17 500.00 | | 66 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 84.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 389.00 | 29 090.00 | | 74 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | 51 997.00 | | 87 203.00 |
EA Autres dettes | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 262.00 | 113 937.00 | | 374 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 652.00 | 129 428.00 | | 406 652.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 262.00 | 113 937.00 | | 374 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 752.00 | 17 500.00 | | 66 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FG Production vendue services | 513 184.00 | | 513 184.00 | 513 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 864.00 | | 516 864.00 | 516 864.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 180.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 180.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -180.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 290.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 864.00 | 662 064.00 | | 516 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 966.00 | 647 073.00 | | 499 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 898.00 | 14 992.00 | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | 522 161.00 | 37 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 620.00 | 325 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 620.00 | 343 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 504 361.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
UP Prêts | 325 740.00 | | | 325 740.00 |
UX Autres créances clients | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 323.00 | 64 582.00 | 325 740.00 | 390 323.00 |
VW T.V.A. | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 262.00 | 374 262.00 | | 374 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 8 431.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 50 989.00 | 22 115.00 | | 50 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 849.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 186 665.00 | 209 092.00 | | 186 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 073.00 | 1 500.00 | | 61 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 595.00 | 241 987.00 | | 323 595.00 |