| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 176.00 | 374 989.00 | 311 187.00 | 686 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 862.00 | 78 923.00 | 9 939.00 | 88 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 697.00 | 46 216.00 | 7 480.00 | 53 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 811.00 | 500 128.00 | 524 683.00 | 1 024 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 271.00 | | 235 271.00 | 235 271.00 |
BN En cours de production de biens | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
BT Marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
BZ Autres créances | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
CF Disponibilités | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 747.00 | | 1 220 747.00 | 1 220 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 559.00 | 500 128.00 | 1 745 431.00 | 2 245 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 802 605.00 | 675 864.00 | | 802 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 336.00 | 526 741.00 | | 526 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 831.00 | 1 312 495.00 | | 1 438 831.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 117 910.00 | | 114 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 813.00 | 157 528.00 | | 169 813.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 600.00 | 275 438.00 | | 286 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 431.00 | 1 607 933.00 | | 1 745 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 600.00 | 275 438.00 | | 286 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 010.00 | | 159 295.00 | 868 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 1 024 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | 870 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 142 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 672.00 | | 157 744.00 | 714 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 126.00 | | 1 309.00 | 142 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | 242.00 | 11 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 579.00 | 98 043.00 | 2 494.00 | 404 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 242.00 | 85 364.00 | 1 617.00 | 291 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 337.00 | 12 679.00 | 876.00 | 113 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 292.00 | 249 837.00 | 11 454.00 | 261 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |