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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 978.00 | 58 417.00 | 1 561.00 | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 4 174.00 | 1 621.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 212.00 | 43 151.00 | 12 062.00 | 55 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 285.00 | 106 920.00 | 17 364.00 | 124 285.00 |
BT Marchandises | 352 114.00 | 15 111.00 | 337 003.00 | 352 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 879.00 | 15 111.00 | 523 768.00 | 538 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 163.00 | 122 031.00 | 541 132.00 | 663 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 718.00 | 54 181.00 | | 67 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 495.00 | 13 538.00 | | 67 495.00 |
DL TOTAL (I) | 157 213.00 | 89 718.00 | | 157 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | 63 086.00 | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 190.00 | 146 374.00 | | 123 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 127 079.00 | | 169 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 706.00 | 30 261.00 | | 40 706.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 919.00 | 366 799.00 | | 383 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 132.00 | 456 517.00 | | 541 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 919.00 | 353 715.00 | | 383 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 955.00 | 3 965.00 | | 102 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 595.00 | 1 000.00 | | 58 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 360.00 | 2 965.00 | | 44 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 148.00 | 15 111.00 | 5 148.00 | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148.00 | 15 111.00 | 5 148.00 | 5 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148.00 | 15 111.00 | 5 148.00 | 5 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 111.00 | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VI Groupe et associés | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 919.00 | 383 919.00 | | 383 919.00 |