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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 405.00 | 47 652.00 | 16 753.00 | 64 405.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 832.00 | 60 152.00 | 17 679.00 | 77 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
110 Total général Actif | 126 631.00 | 60 152.00 | 66 479.00 | 126 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
230 Autres produits | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
252 Charges sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |