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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BT Marchandises | 424 025.00 | | 424 025.00 | 424 025.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 597.00 | | 428 597.00 | 428 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 597.00 | | 1 242 597.00 | 1 242 597.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 926.00 | | | -21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 462.00 | | | 1 036 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 207.00 | | | 1 220 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 597.00 | | | 1 242 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 121.00 | | | 1 063 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 926.00 | | | -21 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 814 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 221.00 | 22 135.00 | 68 038.00 | 179 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 462.00 | 1 036 462.00 | | 1 036 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 207.00 | 1 063 121.00 | 68 038.00 | 1 220 207.00 |