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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 927 386.00 | 2 927 386.00 | 10 000 000.00 | 12 927 386.00 |
BZ Autres créances | 788 845.00 | | 788 845.00 | 788 845.00 |
CF Disponibilités | 482 642.00 | | 482 642.00 | 482 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 198 873.00 | 2 927 386.00 | 11 271 487.00 | 14 198 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 873.00 | 2 927 386.00 | 11 271 487.00 | 14 198 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 001.00 | 330 001.00 | | 330 001.00 |
DH Report à nouveau | -266 502.00 | -264 064.00 | | -266 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 967.00 | -2 438.00 | | -2 095 967.00 |
DL TOTAL (I) | -2 032 467.00 | 63 499.00 | | -2 032 467.00 |
DP Provisions pour risques | 285 655.00 | | | 285 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 655.00 | | | 285 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 999 362.00 | 20 000.00 | | 12 999 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 6 720.00 | | 18 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 018 298.00 | 26 720.00 | | 13 018 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 487.00 | 90 219.00 | | 11 271 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 018 298.00 | 6 720.00 | | 13 018 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 797.00 | | 1 975 797.00 | 1 975 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 797.00 | | 1 975 797.00 | 1 975 797.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 887.00 | 1.00 | | 1 975 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 854.00 | 2 439.00 | | 4 071 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 967.00 | -2 438.00 | | -2 095 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 451 701.00 | 12 451 701.00 | | 12 451 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 661.00 | 547 661.00 | | 547 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 689 562.00 | | | 12 689 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 398.00 | | | 1 368 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 845.00 | 788 845.00 | | 788 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 298.00 | 13 018 298.00 | | 13 018 298.00 |