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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 26 287.00 | 6 628.00 | 32 915.00 |
040 Immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 722.00 | 26 287.00 | 198 435.00 | 224 722.00 |
060 Stock marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
110 Total général Actif | 249 726.00 | 26 287.00 | 223 439.00 | 249 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
252 Charges sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
294 Charges financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |