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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 351.00 | 2 270.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 504.00 | 351.00 | 511 153.00 | 511 504.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 528.00 | 351.00 | 533 178.00 | 533 528.00 |
CU Autres participations | 508 500.00 | | 508 500.00 | 508 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DH Report à nouveau | -208 319.00 | | | -208 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 155.00 | -208 319.00 | | -317 155.00 |
DL TOTAL (I) | -161.00 | 316 993.00 | | -161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195.00 | 17 790.00 | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 662.00 | 115 847.00 | | 172 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 52 769.00 | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 678.00 | 187 686.00 | | 320 678.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 339.00 | 375 833.00 | | 533 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 178.00 | 692 826.00 | | 533 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 339.00 | | | 533 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 327.00 | 5 081.00 | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | 5 081.00 | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 327.00 | -5 081.00 | | -10 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253.00 | -8 306.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 813.00 | 306 320.00 | | 101 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 967.00 | 514 638.00 | | 418 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 155.00 | -208 319.00 | | -317 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 470.00 | | 1 301.00 | 515 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 511 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 2 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | | 1 301.00 | 6 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 568.00 | 5 267.00 | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 568.00 | 5 267.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VI Groupe et associés | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VW T.V.A. | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 339.00 | 533 339.00 | | 533 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
ST Autres comptes | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |