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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
BZ Autres créances | 184 706.00 | 6 237.00 | 178 469.00 | 184 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 878.00 | 6 237.00 | 417 641.00 | 423 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 808.00 | 6 237.00 | 421 571.00 | 427 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
DH Report à nouveau | -23 727.00 | | | -23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 694.00 | -23 727.00 | | -147 694.00 |
DL TOTAL (I) | -109 556.00 | 38 138.00 | | -109 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511.00 | 6 412.00 | | 4 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 214.00 | 188 251.00 | | 306 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 680.00 | 187 180.00 | | 196 680.00 |
EA Autres dettes | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 127.00 | 382 513.00 | | 531 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 571.00 | 420 651.00 | | 421 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 826.00 | 380 710.00 | | 526 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 150.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 550.00 | | 30.00 | 20 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 30.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 1 387.00 | 11 072.00 | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | 1 387.00 | 11 072.00 | 9 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VC Groupe et associés | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 588.00 | 331 588.00 | | 331 588.00 |
VW T.V.A. | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 127.00 | 526 826.00 | 4 301.00 | 531 127.00 |