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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 5 449.00 | 10 551.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 9 613.00 | 6 387.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 414.00 | 15 062.00 | 18 352.00 | 33 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 378.00 | 15 062.00 | 108 316.00 | 123 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 114.00 | | 300.00 | 33 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 300.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 8 533.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 8 533.00 | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 637.00 | 87 223.00 | 1 414.00 | 88 637.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 827.00 | | | 85 827.00 |